财联社1月12日讯 今日，国债期货全线下跌，地产债多数上涨。Shibor短端品种集体上行，隔夜品种上行5.1BP报1.678%。
具体来看，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.44%，10年期主力合约跌0.21%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约持平。
银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230026收益率上行1.3bp报2.518%，5年期国债活跃券230022收益率上行0.5bp报2.405%，10年期国开活跃券230210收益率上行1.75bp报2.73%。
（数据来源：WIND，财联社整理）
一级市场方面：
交易所债券市场收盘，地产债多数上涨。
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：PR乐行债、22龙湖03、PR17邳经、PR湖织债、PR蒙城债。具体如下：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20津投10、PR金交投、22万科02、18龙控05、21陕煤Y5。具体如下：
宏观数据方面，今日国家统计局数据显示，2023年12月CPI同比下降0.3%，预期降0.3%，前值降0.5%。中国2023年全年CPI同比上涨0.2%，2022年为上涨2%。中国2023年12月PPI同比下降2.7%，预期降2.6%，前值降3%。2023年全年PPI同比下降3.0%，2022年为上涨4.1%。国家统计局表示，2023年12月份，受寒潮天气及节前消费需求增加等因素影响，CPI环比由降转涨，同比降幅收窄；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅保持稳定；受国际油价继续下行、部分工业品需求不足等因素影响，全国PPI环比下降，同比降幅收窄。
华创固收报告称，随着10月特殊再融资债券发行开启，近期城投债券提前兑付现象明显增多，单月新增公告的拟提前兑付规模连创近五年新高，12月更是达到2015年以来历史新高。除了特殊再融资债券发行影响外，在中央引导金融机构支持化债且部分区域有优化债务结构需求的背景下，城投公司提前兑付意愿有所增强。考虑到近期提前兑付以面值进行兑付是主流，处于溢价状态的债券按面值兑付可能会承受损失，折价状态的债券则可赚取部分资本利得。所以本次如果要博取提前兑付债券的收益，则应选择处于折价状态的高息债券。
银行间拆借利率表现涨跌不一，具体表现如下：
（数据来源：Choice，财联社整理）
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月12日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日750亿元逆回购到期，因此单日净回笼100亿元。本周，央行开展了2270亿元逆回购操作，因有4160亿元逆回购到期，本周净回笼1890亿元。
Wind数据显示，下周（1月15日至1月19日）央行公开市场将有2270亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、650亿元、200亿元、270亿元、650亿元；此外，周二（1月16日）还有7790亿元MLF到期。
资金面方面，Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行5.1BP报1.678%；7天期上行4.7BP报1.846%；14天期上行5.6BP报1.988%；1个月期上行0.1BP报2.297%。。
银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨8.0个基点报1.83%；FR007持平报2.2%；FR014持平报2.15%。
银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨6.0个基点报1.69%；FDR007涨1.0个基点报1.85%；FDR014涨6.67个基点报2.0%。
一级存单方面，今日6M期国股在2.42%位置需求较好，1Y期国股报在2.40%的位置。二级存单方面，3M国股成交在2.31%附近，较前一交易日上行0.49bp，1Y国股成交在2.445%位置，较昨日上行1bp。
（数据来源：Choice，财联社整理）
